ポートフォリオ
日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 9,711 | -35 | 3,522 |
| 2024年4月19日 | 9,746 | +23 | 3,534 |
| 2024年4月18日 | 9,723 | +22 | 3,532 |
| 2024年4月17日 | 9,701 | -16 | 3,529 |
| 2024年4月16日 | 9,717 | -6 | 3,539 |
| 2024年4月15日 | 9,723 | +3 | 3,557 |
| 2024年4月12日 | 9,720 | -6 | 3,584 |
| 2024年4月11日 | 9,726 | -49 | 3,586 |
| 2024年4月10日 | 9,775 | -15 | 3,605 |
| 2024年4月9日 | 9,790 | +1 | 3,610 |
| 2024年4月8日 | 9,789 | -14 | 3,615 |
| 2024年4月5日 | 9,803 | +4 | 3,623 |
| 2024年4月4日 | 9,799 | -7 | 3,623 |
| 2024年4月3日 | 9,806 | +5 | 3,626 |
| 2024年4月2日 | 9,801 | -10 | 3,629 |
| 2024年4月1日 | 9,811 | -15 | 3,646 |
| 2024年3月29日 | 9,826 | -20 | 3,651 |
| 2024年3月28日 | 9,846 | +13 | 3,659 |
| 2024年3月27日 | 9,833 | +19 | 3,659 |
| 2024年3月26日 | 9,814 | -1 | 3,653 |
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