ポートフォリオ
先進国ハイクオリティ成長株式F(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 23,571 | -272 | 95,739 |
| 2024年4月19日 | 23,843 | -102 | 96,918 |
| 2024年4月18日 | 23,945 | -129 | 97,342 |
| 2024年4月17日 | 24,074 | +70 | 97,882 |
| 2024年4月16日 | 24,004 | -161 | 97,621 |
| 2024年4月15日 | 24,165 | -290 | 98,309 |
| 2024年4月12日 | 24,455 | +139 | 99,519 |
| 2024年4月11日 | 24,316 | -94 | 99,009 |
| 2024年4月10日 | 24,410 | -114 | 99,448 |
| 2024年4月9日 | 24,524 | -8 | 99,929 |
| 2024年4月8日 | 24,532 | +370 | 100,008 |
| 2024年4月5日 | 24,162 | -397 | 98,533 |
| 2024年4月4日 | 24,559 | +156 | 100,218 |
| 2024年4月3日 | 24,403 | -113 | 99,657 |
| 2024年4月2日 | 24,516 | -19 | 100,180 |
| 2024年4月1日 | 24,535 | +10 | 100,259 |
| 2024年3月29日 | 24,525 | -28 | 100,272 |
| 2024年3月28日 | 24,553 | -37 | 100,378 |
| 2024年3月27日 | 24,590 | +3 | 100,562 |
| 2024年3月26日 | 24,587 | -20 | 100,573 |
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