ポートフォリオ
新光 グローバル･ハイイールド債券(レアル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 1,624 | +16 | 3,373 |
| 2024年4月23日 | 1,608 | +11 | 3,341 |
| 2024年4月22日 | 1,597 | +11 | 3,317 |
| 2024年4月19日 | 1,586 | -4 | 3,301 |
| 2024年4月18日 | 1,590 | +15 | 3,311 |
| 2024年4月17日 | 1,575 | -31 | 3,281 |
| 2024年4月16日 | 1,606 | 0 | 3,347 |
| 2024年4月15日 | 1,606 | -23 | 3,348 |
| 2024年4月12日 | 1,629 | -5 | 3,396 |
| 2024年4月11日 | 1,634 | -13 | 3,405 |
| 2024年4月10日 | 1,647 | +13 | 3,436 |
| 2024年4月9日 | 1,634 | +7 | 3,408 |
| 2024年4月8日 | 1,627 | -11 | 3,399 |
| 2024年4月5日 | 1,638 | +15 | 3,424 |
| 2024年4月4日 | 1,623 | -4 | 3,392 |
| 2024年4月3日 | 1,627 | -18 | 3,401 |
| 2024年4月2日 | 1,645 | 0 | 3,439 |
| 2024年4月1日 | 1,645 | -1 | 3,439 |
| 2024年3月29日 | 1,646 | -9 | 3,440 |
| 2024年3月28日 | 1,655 | +3 | 3,459 |
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