ポートフォリオ
MHAM 日本成長株ファンド＜DC年金＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 28,737 | -385 | 27,527 |
| 2024年4月24日 | 29,122 | +516 | 27,884 |
| 2024年4月23日 | 28,606 | +69 | 27,379 |
| 2024年4月22日 | 28,537 | +315 | 27,302 |
| 2024年4月19日 | 28,222 | -953 | 26,986 |
| 2024年4月18日 | 29,175 | +303 | 27,906 |
| 2024年4月17日 | 28,872 | -281 | 27,614 |
| 2024年4月16日 | 29,153 | -458 | 27,903 |
| 2024年4月15日 | 29,611 | -401 | 28,368 |
| 2024年4月12日 | 30,012 | -45 | 28,682 |
| 2024年4月11日 | 30,057 | -281 | 28,723 |
| 2024年4月10日 | 30,338 | +36 | 28,992 |
| 2024年4月9日 | 30,302 | +178 | 28,959 |
| 2024年4月8日 | 30,124 | +86 | 28,800 |
| 2024年4月5日 | 30,038 | -428 | 28,725 |
| 2024年4月4日 | 30,466 | +292 | 29,128 |
| 2024年4月3日 | 30,174 | -455 | 28,856 |
| 2024年4月2日 | 30,629 | -417 | 29,313 |
| 2024年4月1日 | 31,046 | -500 | 29,732 |
| 2024年3月29日 | 31,546 | +344 | 30,196 |
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