ポートフォリオ
One ＮＹダウ・インデックス・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 22,489 | +59 | 63,111 |
| 2024年4月18日 | 22,430 | -76 | 62,912 |
| 2024年4月17日 | 22,506 | +92 | 63,119 |
| 2024年4月16日 | 22,414 | -8 | 62,798 |
| 2024年4月15日 | 22,422 | -228 | 62,857 |
| 2024年4月12日 | 22,650 | +11 | 63,495 |
| 2024年4月11日 | 22,639 | -71 | 63,427 |
| 2024年4月10日 | 22,710 | -27 | 63,639 |
| 2024年4月9日 | 22,737 | +20 | 63,691 |
| 2024年4月8日 | 22,717 | +297 | 63,607 |
| 2024年4月5日 | 22,420 | -412 | 62,782 |
| 2024年4月4日 | 22,832 | -5 | 63,923 |
| 2024年4月3日 | 22,837 | -257 | 63,957 |
| 2024年4月2日 | 23,094 | -91 | 64,406 |
| 2024年4月1日 | 23,185 | +2 | 64,659 |
| 2024年3月29日 | 23,183 | +10 | 64,619 |
| 2024年3月28日 | 23,173 | +271 | 64,529 |
| 2024年3月27日 | 22,902 | +17 | 63,736 |
| 2024年3月26日 | 22,885 | -110 | 63,621 |
| 2024年3月25日 | 22,995 | -205 | 63,930 |
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