ポートフォリオ
DIAM 厳選米国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 15,178 | -278 | 7,095 |
| 2024年4月19日 | 15,456 | -44 | 7,217 |
| 2024年4月18日 | 15,500 | -189 | 7,245 |
| 2024年4月17日 | 15,689 | +54 | 7,332 |
| 2024年4月16日 | 15,635 | -109 | 7,308 |
| 2024年4月15日 | 15,744 | -240 | 7,350 |
| 2024年4月12日 | 15,984 | +172 | 7,445 |
| 2024年4月11日 | 15,812 | +9 | 7,365 |
| 2024年4月10日 | 15,803 | -30 | 7,344 |
| 2024年4月9日 | 15,833 | -19 | 7,345 |
| 2024年4月8日 | 15,852 | +337 | 7,364 |
| 2024年4月5日 | 15,515 | -302 | 7,212 |
| 2024年4月4日 | 15,817 | +66 | 7,371 |
| 2024年4月3日 | 15,751 | -123 | 7,328 |
| 2024年4月2日 | 15,874 | +23 | 7,383 |
| 2024年4月1日 | 15,851 | -1 | 7,373 |
| 2024年3月29日 | 15,852 | -22 | 7,366 |
| 2024年3月28日 | 15,874 | +62 | 7,375 |
| 2024年3月27日 | 15,812 | -25 | 7,361 |
| 2024年3月26日 | 15,837 | -85 | 7,374 |
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