ポートフォリオ
MHAM トリニティオープン(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,673 | +32 | 6,997 |
| 2024年4月25日 | 10,641 | -46 | 6,975 |
| 2024年4月24日 | 10,687 | +61 | 7,005 |
| 2024年4月23日 | 10,626 | +20 | 6,970 |
| 2024年4月22日 | 10,606 | +67 | 6,961 |
| 2024年4月19日 | 10,539 | -56 | 6,918 |
| 2024年4月18日 | 10,595 | +21 | 6,955 |
| 2024年4月17日 | 10,574 | -19 | 6,941 |
| 2024年4月16日 | 10,593 | -60 | 6,954 |
| 2024年4月15日 | 10,653 | +10 | 6,994 |
| 2024年4月12日 | 10,643 | -33 | 6,987 |
| 2024年4月11日 | 10,676 | -8 | 7,010 |
| 2024年4月10日 | 10,684 | -16 | 7,015 |
| 2024年4月9日 | 10,700 | +50 | 7,026 |
| 2024年4月8日 | 10,650 | +68 | 6,994 |
| 2024年4月5日 | 10,582 | -42 | 6,949 |
| 2024年4月4日 | 10,624 | +61 | 6,978 |
| 2024年4月3日 | 10,563 | -39 | 6,940 |
| 2024年4月2日 | 10,602 | -36 | 6,965 |
| 2024年4月1日 | 10,638 | -63 | 6,989 |
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