ポートフォリオ
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 7,551 | -27 | 75,605 |
| 2024年4月17日 | 7,578 | +42 | 75,902 |
| 2024年4月16日 | 7,536 | +51 | 75,521 |
| 2024年4月15日 | 7,485 | -78 | 74,855 |
| 2024年4月12日 | 7,563 | -100 | 75,589 |
| 2024年4月11日 | 7,663 | +55 | 76,609 |
| 2024年4月10日 | 7,608 | -59 | 76,093 |
| 2024年4月9日 | 7,667 | +66 | 76,718 |
| 2024年4月8日 | 7,601 | +131 | 76,078 |
| 2024年4月5日 | 7,470 | -41 | 74,786 |
| 2024年4月4日 | 7,511 | +20 | 75,251 |
| 2024年4月3日 | 7,491 | -83 | 75,074 |
| 2024年4月2日 | 7,574 | -52 | 75,919 |
| 2024年4月1日 | 7,626 | -20 | 76,446 |
| 2024年3月29日 | 7,646 | -28 | 76,658 |
| 2024年3月28日 | 7,674 | -28 | 76,923 |
| 2024年3月27日 | 7,702 | +13 | 77,214 |
| 2024年3月26日 | 7,689 | -41 | 77,124 |
| 2024年3月25日 | 7,730 | +2 | 77,573 |
| 2024年3月22日 | 7,728 | +69 | 77,587 |
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