ポートフォリオ
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 13,040 | -172 | 349,117 |
| 2024年4月16日 | 13,212 | 0 | 353,856 |
| 2024年4月15日 | 13,212 | +54 | 353,876 |
| 2024年4月12日 | 13,158 | -150 | 352,607 |
| 2024年4月11日 | 13,308 | +172 | 356,770 |
| 2024年4月10日 | 13,136 | -14 | 352,231 |
| 2024年4月9日 | 13,150 | +71 | 352,779 |
| 2024年4月8日 | 13,079 | -64 | 351,143 |
| 2024年4月5日 | 13,143 | -18 | 353,012 |
| 2024年4月4日 | 13,161 | -53 | 353,700 |
| 2024年4月3日 | 13,214 | -91 | 355,616 |
| 2024年4月2日 | 13,305 | +28 | 358,056 |
| 2024年4月1日 | 13,277 | +1 | 357,302 |
| 2024年3月29日 | 13,276 | +36 | 357,391 |
| 2024年3月28日 | 13,240 | -53 | 356,347 |
| 2024年3月27日 | 13,293 | +65 | 357,873 |
| 2024年3月26日 | 13,228 | -74 | 356,243 |
| 2024年3月25日 | 13,302 | -66 | 358,345 |
| 2024年3月22日 | 13,368 | +130 | 360,174 |
| 2024年3月21日 | 13,238 | +134 | 356,782 |
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