ポートフォリオ
新興企業日本株ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 10,289 | -32 | 1,935 |
| 2024年5月8日 | 10,321 | -115 | 1,941 |
| 2024年5月7日 | 10,436 | +232 | 1,973 |
| 2024年5月2日 | 10,204 | -86 | 1,929 |
| 2024年5月1日 | 10,290 | -69 | 1,946 |
| 2024年4月30日 | 10,359 | +141 | 1,960 |
| 2024年4月26日 | 10,218 | +59 | 1,934 |
| 2024年4月25日 | 10,159 | -228 | 1,923 |
| 2024年4月24日 | 10,387 | +198 | 1,967 |
| 2024年4月23日 | 10,189 | +28 | 1,929 |
| 2024年4月22日 | 10,161 | +139 | 1,924 |
| 2024年4月19日 | 10,022 | -287 | 1,902 |
| 2024年4月18日 | 10,309 | +63 | 1,958 |
| 2024年4月17日 | 10,246 | -120 | 1,948 |
| 2024年4月16日 | 10,366 | -175 | 1,973 |
| 2024年4月15日 | 10,541 | -174 | 2,006 |
| 2024年4月12日 | 10,715 | +26 | 2,039 |
| 2024年4月11日 | 10,689 | -90 | 2,040 |
| 2024年4月10日 | 10,779 | -83 | 2,059 |
| 2024年4月9日 | 10,862 | +59 | 2,076 |
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