ポートフォリオ
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 21,539 | -47 | 181,464 |
| 2024年5月7日 | 21,586 | +674 | 181,905 |
| 2024年5月2日 | 20,912 | -212 | 176,346 |
| 2024年5月1日 | 21,124 | -235 | 178,134 |
| 2024年4月30日 | 21,359 | +289 | 180,130 |
| 2024年4月26日 | 21,070 | -297 | 177,764 |
| 2024年4月25日 | 21,367 | -69 | 180,310 |
| 2024年4月24日 | 21,436 | +498 | 180,929 |
| 2024年4月23日 | 20,938 | +152 | 176,763 |
| 2024年4月22日 | 20,786 | -296 | 175,525 |
| 2024年4月19日 | 21,082 | -89 | 178,070 |
| 2024年4月18日 | 21,171 | -146 | 178,856 |
| 2024年4月17日 | 21,317 | +88 | 180,145 |
| 2024年4月16日 | 21,229 | -229 | 179,483 |
| 2024年4月15日 | 21,458 | -202 | 181,461 |
| 2024年4月12日 | 21,660 | +163 | 183,369 |
| 2024年4月11日 | 21,497 | -10 | 182,048 |
| 2024年4月10日 | 21,507 | -17 | 182,172 |
| 2024年4月9日 | 21,524 | -47 | 182,345 |
| 2024年4月8日 | 21,571 | +411 | 182,784 |
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