ポートフォリオ
AI(人工知能)活用型世界株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 22,371 | -93 | 32,661 |
| 2024年4月25日 | 22,464 | +57 | 32,840 |
| 2024年4月24日 | 22,407 | +272 | 32,779 |
| 2024年4月23日 | 22,135 | +185 | 32,374 |
| 2024年4月22日 | 21,950 | -175 | 32,095 |
| 2024年4月19日 | 22,125 | -25 | 32,356 |
| 2024年4月18日 | 22,150 | -167 | 32,412 |
| 2024年4月17日 | 22,317 | -69 | 32,646 |
| 2024年4月16日 | 22,386 | -97 | 32,746 |
| 2024年4月15日 | 22,483 | -202 | 32,842 |
| 2024年4月12日 | 22,685 | +102 | 33,121 |
| 2024年4月11日 | 22,583 | +5 | 32,980 |
| 2024年4月10日 | 22,578 | -102 | 32,932 |
| 2024年4月9日 | 22,680 | +36 | 33,080 |
| 2024年4月8日 | 22,644 | +319 | 33,036 |
| 2024年4月5日 | 22,325 | -308 | 32,571 |
| 2024年4月4日 | 22,633 | +87 | 32,992 |
| 2024年4月3日 | 22,546 | -127 | 32,847 |
| 2024年4月2日 | 22,673 | -29 | 33,032 |
| 2024年4月1日 | 22,702 | +15 | 33,075 |
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