ポートフォリオ
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,084 | -30 | 5,228 |
| 2024年4月24日 | 9,114 | +105 | 5,247 |
| 2024年4月23日 | 9,009 | +146 | 5,189 |
| 2024年4月22日 | 8,863 | -68 | 5,110 |
| 2024年4月19日 | 8,931 | +37 | 5,159 |
| 2024年4月18日 | 8,894 | +43 | 5,139 |
| 2024年4月17日 | 8,851 | -97 | 5,119 |
| 2024年4月16日 | 8,948 | -82 | 5,176 |
| 2024年4月15日 | 9,030 | -170 | 5,218 |
| 2024年4月12日 | 9,200 | -98 | 5,326 |
| 2024年4月11日 | 9,298 | -53 | 5,385 |
| 2024年4月10日 | 9,351 | -27 | 5,422 |
| 2024年4月9日 | 9,378 | +110 | 5,440 |
| 2024年4月8日 | 9,268 | +11 | 5,389 |
| 2024年4月5日 | 9,257 | +27 | 5,386 |
| 2024年4月4日 | 9,230 | -123 | 5,375 |
| 2024年4月3日 | 9,353 | -20 | 5,464 |
| 2024年4月2日 | 9,373 | -41 | 5,476 |
| 2024年4月1日 | 9,414 | +34 | 5,499 |
| 2024年3月29日 | 9,380 | +93 | 5,480 |
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