ポートフォリオ
AR国内バリュー株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,833 | +12 | 1,877 |
| 2024年4月24日 | 15,821 | -33 | 1,876 |
| 2024年4月23日 | 15,854 | +23 | 1,882 |
| 2024年4月22日 | 15,831 | -31 | 1,880 |
| 2024年4月19日 | 15,862 | -71 | 1,884 |
| 2024年4月18日 | 15,933 | +64 | 1,896 |
| 2024年4月17日 | 15,869 | +109 | 1,889 |
| 2024年4月16日 | 15,760 | -130 | 1,876 |
| 2024年4月15日 | 15,890 | +24 | 1,901 |
| 2024年4月12日 | 15,866 | +7 | 1,899 |
| 2024年4月11日 | 15,859 | +16 | 1,898 |
| 2024年4月10日 | 15,843 | +95 | 1,897 |
| 2024年4月9日 | 15,748 | +34 | 1,886 |
| 2024年4月8日 | 15,714 | +5 | 1,892 |
| 2024年4月5日 | 15,709 | -32 | 1,892 |
| 2024年4月4日 | 15,741 | -17 | 1,896 |
| 2024年4月3日 | 15,758 | +28 | 1,900 |
| 2024年4月2日 | 15,730 | -81 | 1,896 |
| 2024年4月1日 | 15,811 | -164 | 1,907 |
| 2024年3月29日 | 15,975 | +159 | 1,927 |
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