ポートフォリオ
ハイブリッド証券ファンド(円)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,493 | -10 | 7,179 |
| 2024年4月24日 | 6,503 | +10 | 7,201 |
| 2024年4月23日 | 6,493 | +6 | 7,191 |
| 2024年4月22日 | 6,487 | 0 | 7,183 |
| 2024年4月19日 | 6,487 | -7 | 7,308 |
| 2024年4月18日 | 6,494 | +6 | 7,315 |
| 2024年4月17日 | 6,488 | -22 | 7,309 |
| 2024年4月16日 | 6,510 | -20 | 7,345 |
| 2024年4月15日 | 6,530 | +7 | 7,369 |
| 2024年4月12日 | 6,523 | -16 | 7,366 |
| 2024年4月11日 | 6,539 | -27 | 7,384 |
| 2024年4月10日 | 6,566 | +9 | 7,414 |
| 2024年4月9日 | 6,557 | -2 | 7,403 |
| 2024年4月8日 | 6,559 | -11 | 7,424 |
| 2024年4月5日 | 6,570 | +3 | 7,439 |
| 2024年4月4日 | 6,567 | +2 | 7,437 |
| 2024年4月3日 | 6,565 | -18 | 7,453 |
| 2024年4月2日 | 6,583 | 0 | 7,473 |
| 2024年4月1日 | 6,583 | -1 | 7,473 |
| 2024年3月29日 | 6,584 | +1 | 7,476 |
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