ポートフォリオ
DLIBJ 公社債オープン(短期コース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,020 | 0 | 19,416 |
| 2024年4月24日 | 10,020 | 0 | 19,427 |
| 2024年4月23日 | 10,020 | 0 | 19,436 |
| 2024年4月22日 | 10,020 | 0 | 19,440 |
| 2024年4月19日 | 10,020 | 0 | 19,477 |
| 2024年4月18日 | 10,020 | +2 | 19,461 |
| 2024年4月17日 | 10,018 | 0 | 19,476 |
| 2024年4月16日 | 10,018 | -1 | 19,475 |
| 2024年4月15日 | 10,019 | -1 | 19,484 |
| 2024年4月12日 | 10,020 | +1 | 19,498 |
| 2024年4月11日 | 10,019 | +1 | 19,523 |
| 2024年4月10日 | 10,018 | 0 | 19,522 |
| 2024年4月9日 | 10,018 | -1 | 19,521 |
| 2024年4月8日 | 10,019 | -1 | 19,585 |
| 2024年4月5日 | 10,020 | 0 | 19,588 |
| 2024年4月4日 | 10,020 | +1 | 19,604 |
| 2024年4月3日 | 10,019 | +1 | 19,611 |
| 2024年4月2日 | 10,018 | 0 | 19,594 |
| 2024年4月1日 | 10,018 | +1 | 19,588 |
| 2024年3月29日 | 10,017 | +2 | 19,088 |
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