ポートフォリオ
MHAM TOPIXオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 18,465 | -7 | 11,668 |
| 2024年5月1日 | 18,472 | -94 | 11,670 |
| 2024年4月30日 | 18,566 | +385 | 11,727 |
| 2024年4月26日 | 18,181 | +157 | 11,475 |
| 2024年4月25日 | 18,024 | -321 | 11,373 |
| 2024年4月24日 | 18,345 | +302 | 11,572 |
| 2024年4月23日 | 18,043 | +25 | 11,366 |
| 2024年4月22日 | 18,018 | +244 | 11,349 |
| 2024年4月19日 | 17,774 | -347 | 11,199 |
| 2024年4月18日 | 18,121 | +98 | 11,418 |
| 2024年4月17日 | 18,023 | -231 | 11,367 |
| 2024年4月16日 | 18,254 | -380 | 11,516 |
| 2024年4月15日 | 18,634 | -45 | 11,752 |
| 2024年4月12日 | 18,679 | +85 | 11,787 |
| 2024年4月11日 | 18,594 | +29 | 11,734 |
| 2024年4月10日 | 18,565 | -82 | 11,713 |
| 2024年4月9日 | 18,647 | +178 | 11,766 |
| 2024年4月8日 | 18,469 | +173 | 11,640 |
| 2024年4月5日 | 18,296 | -198 | 11,528 |
| 2024年4月4日 | 18,494 | +171 | 11,650 |
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