ポートフォリオ
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,226 | -211 | 10,101 |
| 2024年4月25日 | 13,437 | -102 | 10,262 |
| 2024年4月24日 | 13,539 | +303 | 10,340 |
| 2024年4月23日 | 13,236 | +89 | 10,108 |
| 2024年4月22日 | 13,147 | -205 | 10,040 |
| 2024年4月19日 | 13,352 | -82 | 10,196 |
| 2024年4月18日 | 13,434 | -74 | 10,271 |
| 2024年4月17日 | 13,508 | +22 | 10,333 |
| 2024年4月16日 | 13,486 | -233 | 10,318 |
| 2024年4月15日 | 13,719 | -159 | 10,499 |
| 2024年4月12日 | 13,878 | +100 | 10,637 |
| 2024年4月11日 | 13,778 | -95 | 10,563 |
| 2024年4月10日 | 13,873 | +1 | 10,641 |
| 2024年4月9日 | 13,872 | -53 | 10,647 |
| 2024年4月8日 | 13,925 | +194 | 10,688 |
| 2024年4月5日 | 13,731 | -151 | 10,548 |
| 2024年4月4日 | 13,882 | +37 | 10,665 |
| 2024年4月3日 | 13,845 | +8 | 10,636 |
| 2024年4月2日 | 13,837 | +38 | 10,632 |
| 2024年4月1日 | 13,799 | -11 | 10,603 |
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