ポートフォリオ
DIAM ベトナム株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 20,979 | +122 | 11,688 |
| 2024年4月25日 | 20,857 | +714 | 11,610 |
| 2024年4月24日 | 20,143 | -189 | 11,203 |
| 2024年4月23日 | 20,332 | +301 | 11,321 |
| 2024年4月22日 | 20,031 | -346 | 11,217 |
| 2024年4月19日 | 20,377 | +10 | 11,412 |
| 2024年4月18日 | 20,367 | -452 | 11,414 |
| 2024年4月17日 | 20,819 | +51 | 11,704 |
| 2024年4月16日 | 20,768 | -1,055 | 11,609 |
| 2024年4月15日 | 21,823 | +290 | 12,152 |
| 2024年4月12日 | 21,533 | +78 | 12,064 |
| 2024年4月11日 | 21,455 | +149 | 12,020 |
| 2024年4月10日 | 21,306 | +230 | 11,917 |
| 2024年4月9日 | 21,076 | -154 | 11,785 |
| 2024年4月8日 | 21,230 | -135 | 11,930 |
| 2024年4月5日 | 21,365 | -118 | 12,044 |
| 2024年4月4日 | 21,483 | -437 | 12,141 |
| 2024年4月3日 | 21,920 | +3 | 12,457 |
| 2024年4月2日 | 21,917 | -58 | 12,533 |
| 2024年4月1日 | 21,975 | -86 | 12,566 |
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