ポートフォリオ
DIAM 高格付外債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 4,506 | -34 | 4,289 |
| 2024年5月1日 | 4,540 | 0 | 4,324 |
| 2024年4月30日 | 4,540 | +43 | 4,325 |
| 2024年4月26日 | 4,497 | +7 | 4,285 |
| 2024年4月25日 | 4,490 | +12 | 4,279 |
| 2024年4月24日 | 4,478 | +19 | 4,269 |
| 2024年4月23日 | 4,459 | +5 | 4,250 |
| 2024年4月22日 | 4,454 | +15 | 4,246 |
| 2024年4月19日 | 4,439 | -11 | 4,230 |
| 2024年4月18日 | 4,450 | +6 | 4,245 |
| 2024年4月17日 | 4,444 | -33 | 4,241 |
| 2024年4月16日 | 4,477 | +8 | 4,274 |
| 2024年4月15日 | 4,469 | -18 | 4,270 |
| 2024年4月12日 | 4,487 | +3 | 4,287 |
| 2024年4月11日 | 4,484 | -1 | 4,285 |
| 2024年4月10日 | 4,485 | +5 | 4,295 |
| 2024年4月9日 | 4,480 | +19 | 4,291 |
| 2024年4月8日 | 4,461 | +20 | 4,274 |
| 2024年4月5日 | 4,441 | -18 | 4,259 |
| 2024年4月4日 | 4,459 | +17 | 4,279 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 245件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列