ポートフォリオ
DIAM 新興市場日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 93,151 | -3,046 | 11,292 |
| 2024年4月18日 | 96,197 | +1,030 | 11,714 |
| 2024年4月17日 | 95,167 | -2,695 | 11,499 |
| 2024年4月16日 | 97,862 | -2,393 | 11,828 |
| 2024年4月15日 | 100,255 | -684 | 12,120 |
| 2024年4月12日 | 100,939 | +412 | 12,203 |
| 2024年4月11日 | 100,527 | -777 | 12,156 |
| 2024年4月10日 | 101,304 | -1,035 | 12,302 |
| 2024年4月9日 | 102,339 | +247 | 12,434 |
| 2024年4月8日 | 102,092 | +1,051 | 12,406 |
| 2024年4月5日 | 101,041 | -1,120 | 12,274 |
| 2024年4月4日 | 102,161 | +596 | 12,417 |
| 2024年4月3日 | 101,565 | -2,216 | 12,351 |
| 2024年4月2日 | 103,781 | -1,980 | 12,622 |
| 2024年4月1日 | 105,761 | -2,535 | 12,866 |
| 2024年3月29日 | 108,296 | +2,435 | 13,176 |
| 2024年3月28日 | 105,861 | -505 | 12,880 |
| 2024年3月27日 | 106,366 | +1,001 | 12,947 |
| 2024年3月26日 | 105,365 | +990 | 12,829 |
| 2024年3月25日 | 104,375 | -1,121 | 12,712 |
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