ポートフォリオ
DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,953 | +117 | 14,167 |
| 2024年4月22日 | 11,836 | +10 | 14,031 |
| 2024年4月19日 | 11,826 | +25 | 14,021 |
| 2024年4月18日 | 11,801 | -19 | 14,001 |
| 2024年4月17日 | 11,820 | -60 | 14,027 |
| 2024年4月16日 | 11,880 | +4 | 14,102 |
| 2024年4月15日 | 11,876 | -80 | 14,099 |
| 2024年4月12日 | 11,956 | +17 | 14,197 |
| 2024年4月11日 | 11,939 | -16 | 14,179 |
| 2024年4月10日 | 11,955 | -39 | 14,201 |
| 2024年4月9日 | 11,994 | +52 | 14,259 |
| 2024年4月8日 | 11,942 | +24 | 14,197 |
| 2024年4月5日 | 11,918 | -127 | 14,170 |
| 2024年4月4日 | 12,045 | +49 | 14,322 |
| 2024年4月3日 | 11,996 | -40 | 14,274 |
| 2024年4月2日 | 12,036 | -7 | 14,321 |
| 2024年4月1日 | 12,043 | +6 | 14,329 |
| 2024年3月29日 | 12,037 | 0 | 14,339 |
| 2024年3月28日 | 12,037 | +76 | 14,344 |
| 2024年3月27日 | 11,961 | -3 | 14,265 |
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