ポートフォリオ
DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 5,481 | +54 | 54,095 |
| 2024年4月23日 | 5,427 | +69 | 53,579 |
| 2024年4月22日 | 5,358 | +9 | 52,915 |
| 2024年4月19日 | 5,349 | +25 | 52,845 |
| 2024年4月18日 | 5,324 | -21 | 52,607 |
| 2024年4月17日 | 5,345 | -57 | 52,863 |
| 2024年4月16日 | 5,402 | -41 | 53,430 |
| 2024年4月15日 | 5,443 | -52 | 53,853 |
| 2024年4月12日 | 5,495 | +1 | 54,375 |
| 2024年4月11日 | 5,494 | -108 | 54,379 |
| 2024年4月10日 | 5,602 | +32 | 55,473 |
| 2024年4月9日 | 5,570 | +43 | 55,130 |
| 2024年4月8日 | 5,527 | +18 | 54,719 |
| 2024年4月5日 | 5,509 | -20 | 54,548 |
| 2024年4月4日 | 5,529 | -25 | 54,783 |
| 2024年4月3日 | 5,554 | -67 | 55,078 |
| 2024年4月2日 | 5,621 | -64 | 55,745 |
| 2024年4月1日 | 5,685 | +7 | 56,372 |
| 2024年3月29日 | 5,678 | +48 | 56,328 |
| 2024年3月28日 | 5,630 | +64 | 55,870 |
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