ポートフォリオ
リアル･アセット債券ファンド 円H無コースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,414 | +37 | 807 |
| 2024年4月24日 | 15,377 | +59 | 805 |
| 2024年4月23日 | 15,318 | +14 | 801 |
| 2024年4月22日 | 15,304 | +16 | 801 |
| 2024年4月19日 | 15,288 | -6 | 800 |
| 2024年4月18日 | 15,294 | +34 | 800 |
| 2024年4月17日 | 15,260 | -28 | 798 |
| 2024年4月16日 | 15,288 | -6 | 800 |
| 2024年4月15日 | 15,294 | +18 | 800 |
| 2024年4月12日 | 15,276 | -26 | 799 |
| 2024年4月11日 | 15,302 | -41 | 801 |
| 2024年4月10日 | 15,343 | +20 | 803 |
| 2024年4月9日 | 15,323 | +33 | 802 |
| 2024年4月8日 | 15,290 | +28 | 799 |
| 2024年4月5日 | 15,262 | -40 | 798 |
| 2024年4月4日 | 15,302 | +62 | 800 |
| 2024年4月3日 | 15,240 | -30 | 797 |
| 2024年4月2日 | 15,270 | -50 | 798 |
| 2024年4月1日 | 15,320 | +11 | 801 |
| 2024年3月29日 | 15,309 | -24 | 800 |
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