ポートフォリオ
FDA日米バランスファンド(成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,487 | +9 | 12,176 |
| 2024年4月25日 | 12,478 | -46 | 12,167 |
| 2024年4月24日 | 12,524 | +119 | 12,211 |
| 2024年4月23日 | 12,405 | +23 | 12,093 |
| 2024年4月22日 | 12,382 | -3 | 12,070 |
| 2024年4月19日 | 12,385 | -75 | 12,072 |
| 2024年4月18日 | 12,460 | +7 | 12,144 |
| 2024年4月17日 | 12,453 | -46 | 12,134 |
| 2024年4月16日 | 12,499 | -92 | 12,177 |
| 2024年4月15日 | 12,591 | -30 | 12,262 |
| 2024年4月12日 | 12,621 | +28 | 12,289 |
| 2024年4月11日 | 12,593 | -66 | 12,258 |
| 2024年4月10日 | 12,659 | -1 | 12,320 |
| 2024年4月9日 | 12,660 | +36 | 12,314 |
| 2024年4月8日 | 12,624 | +62 | 12,282 |
| 2024年4月5日 | 12,562 | -120 | 12,221 |
| 2024年4月4日 | 12,682 | +28 | 12,337 |
| 2024年4月3日 | 12,654 | -63 | 12,307 |
| 2024年4月2日 | 12,717 | -16 | 12,366 |
| 2024年4月1日 | 12,733 | -62 | 12,383 |
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