ポートフォリオ
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 4,183 | +26 | 28,431 |
| 2024年4月22日 | 4,157 | -47 | 28,276 |
| 2024年4月19日 | 4,204 | +46 | 28,505 |
| 2024年4月18日 | 4,158 | -44 | 28,200 |
| 2024年4月17日 | 4,202 | -104 | 28,490 |
| 2024年4月16日 | 4,306 | +6 | 29,253 |
| 2024年4月15日 | 4,300 | -9 | 29,211 |
| 2024年4月12日 | 4,309 | -227 | 29,379 |
| 2024年4月11日 | 4,536 | +44 | 30,912 |
| 2024年4月10日 | 4,492 | -9 | 30,660 |
| 2024年4月9日 | 4,501 | -72 | 30,791 |
| 2024年4月8日 | 4,573 | -9 | 31,287 |
| 2024年4月5日 | 4,582 | +20 | 31,342 |
| 2024年4月4日 | 4,562 | -166 | 31,227 |
| 2024年4月3日 | 4,728 | 0 | 32,363 |
| 2024年4月2日 | 4,728 | 0 | 32,365 |
| 2024年4月1日 | 4,728 | +7 | 32,366 |
| 2024年3月29日 | 4,721 | +43 | 32,405 |
| 2024年3月28日 | 4,678 | +12 | 32,108 |
| 2024年3月27日 | 4,666 | -25 | 32,024 |
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