ポートフォリオ
スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,624 | +20 | 2,187 |
| 2024年4月18日 | 8,604 | -2 | 2,183 |
| 2024年4月17日 | 8,606 | -143 | 2,184 |
| 2024年4月16日 | 8,749 | +31 | 2,220 |
| 2024年4月15日 | 8,718 | -55 | 2,212 |
| 2024年4月12日 | 8,773 | -4 | 2,228 |
| 2024年4月11日 | 8,777 | -16 | 2,232 |
| 2024年4月10日 | 8,793 | -33 | 2,236 |
| 2024年4月9日 | 8,826 | +43 | 2,245 |
| 2024年4月8日 | 8,783 | -99 | 2,234 |
| 2024年4月5日 | 8,882 | +50 | 2,261 |
| 2024年4月4日 | 8,832 | +14 | 2,248 |
| 2024年4月3日 | 8,818 | -107 | 2,249 |
| 2024年4月2日 | 8,925 | -2 | 2,277 |
| 2024年4月1日 | 8,927 | -5 | 2,277 |
| 2024年3月29日 | 8,932 | +23 | 2,279 |
| 2024年3月28日 | 8,909 | +20 | 2,273 |
| 2024年3月27日 | 8,889 | +20 | 2,268 |
| 2024年3月26日 | 8,869 | -13 | 2,264 |
| 2024年3月25日 | 8,882 | -45 | 2,278 |
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