ポートフォリオ
BNPパリバ･ブラジル･ファンド(株式型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 5,939 | +64 | 4,921 |
| 2024年5月7日 | 5,875 | +203 | 4,869 |
| 2024年5月2日 | 5,672 | -64 | 4,701 |
| 2024年5月1日 | 5,736 | -123 | 4,756 |
| 2024年4月30日 | 5,859 | +193 | 4,858 |
| 2024年4月26日 | 5,666 | -33 | 4,699 |
| 2024年4月25日 | 5,699 | -23 | 4,726 |
| 2024年4月24日 | 5,722 | +38 | 4,748 |
| 2024年4月23日 | 5,684 | +60 | 4,722 |
| 2024年4月22日 | 5,624 | +86 | 4,673 |
| 2024年4月19日 | 5,538 | 0 | 4,603 |
| 2024年4月18日 | 5,538 | +20 | 4,605 |
| 2024年4月17日 | 5,518 | -129 | 4,592 |
| 2024年4月16日 | 5,647 | -102 | 4,701 |
| 2024年4月15日 | 5,749 | -95 | 4,793 |
| 2024年4月12日 | 5,844 | -48 | 4,874 |
| 2024年4月11日 | 5,892 | -137 | 4,916 |
| 2024年4月10日 | 6,029 | +76 | 5,031 |
| 2024年4月9日 | 5,953 | +132 | 4,968 |
| 2024年4月8日 | 5,821 | -8 | 4,859 |
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