ポートフォリオ
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,406 | -101 | 4,493 |
| 2024年4月18日 | 13,507 | -132 | 4,530 |
| 2024年4月17日 | 13,639 | -35 | 4,577 |
| 2024年4月16日 | 13,674 | -265 | 4,595 |
| 2024年4月15日 | 13,939 | -236 | 4,691 |
| 2024年4月12日 | 14,175 | +44 | 4,775 |
| 2024年4月11日 | 14,131 | -268 | 4,780 |
| 2024年4月10日 | 14,399 | +106 | 4,873 |
| 2024年4月9日 | 14,293 | +38 | 4,846 |
| 2024年4月8日 | 14,255 | +166 | 4,833 |
| 2024年4月5日 | 14,089 | -238 | 4,779 |
| 2024年4月4日 | 14,327 | +66 | 4,871 |
| 2024年4月3日 | 14,261 | -163 | 4,855 |
| 2024年4月2日 | 14,424 | -127 | 4,911 |
| 2024年4月1日 | 14,551 | -13 | 4,954 |
| 2024年3月29日 | 14,564 | +54 | 4,958 |
| 2024年3月28日 | 14,510 | +115 | 4,947 |
| 2024年3月27日 | 14,395 | +31 | 4,908 |
| 2024年3月26日 | 14,364 | -149 | 4,902 |
| 2024年3月25日 | 14,513 | -107 | 4,954 |
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