ポートフォリオ
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 16,638 | -29 | 54,402 |
| 2024年4月16日 | 16,667 | -111 | 53,838 |
| 2024年4月15日 | 16,778 | +104 | 53,989 |
| 2024年4月12日 | 16,674 | +94 | 53,387 |
| 2024年4月11日 | 16,580 | -38 | 52,906 |
| 2024年4月10日 | 16,618 | +135 | 52,596 |
| 2024年4月9日 | 16,483 | +122 | 52,004 |
| 2024年4月8日 | 16,361 | -7 | 51,504 |
| 2024年4月5日 | 16,368 | +47 | 51,330 |
| 2024年4月4日 | 16,321 | +40 | 50,993 |
| 2024年4月3日 | 16,281 | +156 | 50,274 |
| 2024年4月2日 | 16,125 | -2 | 49,793 |
| 2024年4月1日 | 16,127 | 0 | 49,799 |
| 2024年3月29日 | 16,127 | +104 | 49,798 |
| 2024年3月28日 | 16,023 | +52 | 49,240 |
| 2024年3月27日 | 15,971 | +2 | 48,910 |
| 2024年3月26日 | 15,969 | +9 | 48,514 |
| 2024年3月25日 | 15,960 | -75 | 48,225 |
| 2024年3月22日 | 16,035 | +195 | 48,133 |
| 2024年3月21日 | 15,840 | +194 | 47,305 |
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