ポートフォリオ
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,628 | -59 | 8,899 |
| 2024年5月1日 | 13,687 | -65 | 8,941 |
| 2024年4月30日 | 13,752 | +225 | 8,979 |
| 2024年4月26日 | 13,527 | +96 | 8,841 |
| 2024年4月25日 | 13,431 | -229 | 8,782 |
| 2024年4月24日 | 13,660 | +218 | 8,932 |
| 2024年4月23日 | 13,442 | -9 | 8,797 |
| 2024年4月22日 | 13,451 | -134 | 8,764 |
| 2024年4月19日 | 13,585 | -268 | 8,849 |
| 2024年4月18日 | 13,853 | +68 | 9,018 |
| 2024年4月17日 | 13,785 | -147 | 8,972 |
| 2024年4月16日 | 13,932 | -187 | 9,062 |
| 2024年4月15日 | 14,119 | -21 | 9,174 |
| 2024年4月12日 | 14,140 | +78 | 9,187 |
| 2024年4月11日 | 14,062 | -15 | 9,137 |
| 2024年4月10日 | 14,077 | -56 | 9,145 |
| 2024年4月9日 | 14,133 | +109 | 9,151 |
| 2024年4月8日 | 14,024 | +100 | 9,079 |
| 2024年4月5日 | 13,924 | -148 | 9,012 |
| 2024年4月4日 | 14,072 | +150 | 9,123 |
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