ポートフォリオ
ピクテ 資源国ソブリン･ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 2,528 | +10 | 11,846 |
| 2024年5月8日 | 2,518 | +46 | 11,797 |
| 2024年5月7日 | 2,472 | -36 | 11,601 |
| 2024年5月2日 | 2,508 | 0 | 11,771 |
| 2024年5月1日 | 2,508 | 0 | 11,779 |
| 2024年4月30日 | 2,508 | +29 | 11,782 |
| 2024年4月26日 | 2,479 | 0 | 11,646 |
| 2024年4月25日 | 2,479 | +3 | 11,650 |
| 2024年4月24日 | 2,476 | +14 | 11,653 |
| 2024年4月23日 | 2,462 | +8 | 11,599 |
| 2024年4月22日 | 2,454 | -2 | 11,563 |
| 2024年4月19日 | 2,456 | 0 | 11,577 |
| 2024年4月18日 | 2,456 | +2 | 11,586 |
| 2024年4月17日 | 2,454 | -35 | 11,585 |
| 2024年4月16日 | 2,489 | +14 | 11,764 |
| 2024年4月15日 | 2,475 | -35 | 11,687 |
| 2024年4月12日 | 2,510 | -4 | 11,860 |
| 2024年4月11日 | 2,514 | -4 | 11,885 |
| 2024年4月10日 | 2,518 | +7 | 11,909 |
| 2024年4月9日 | 2,511 | +4 | 11,877 |
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