ポートフォリオ
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 2,594 | +36 | 909,433 |
| 2024年4月23日 | 2,558 | +24 | 897,336 |
| 2024年4月22日 | 2,534 | +19 | 889,504 |
| 2024年4月19日 | 2,515 | +21 | 883,740 |
| 2024年4月18日 | 2,494 | +19 | 877,440 |
| 2024年4月17日 | 2,475 | -49 | 870,968 |
| 2024年4月16日 | 2,524 | +9 | 888,910 |
| 2024年4月15日 | 2,515 | -3 | 887,146 |
| 2024年4月12日 | 2,518 | +18 | 888,948 |
| 2024年4月11日 | 2,500 | -29 | 883,438 |
| 2024年4月10日 | 2,529 | -5 | 893,640 |
| 2024年4月9日 | 2,534 | +27 | 896,107 |
| 2024年4月8日 | 2,507 | -37 | 887,431 |
| 2024年4月5日 | 2,544 | +11 | 901,327 |
| 2024年4月4日 | 2,533 | -17 | 898,228 |
| 2024年4月3日 | 2,550 | -5 | 906,764 |
| 2024年4月2日 | 2,555 | 0 | 908,453 |
| 2024年4月1日 | 2,555 | -1 | 908,483 |
| 2024年3月29日 | 2,556 | +32 | 909,196 |
| 2024年3月28日 | 2,524 | +11 | 898,417 |
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