ポートフォリオ
パインブリッジ・デイリー・ミックス・(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月19日 | 10,113.32 | -0.68 | 1 |
| 2023年7月18日 | 10,114 | -2 | 1 |
| 2023年7月14日 | 10,116 | 0 | 1 |
| 2023年7月13日 | 10,116 | -1 | 1 |
| 2023年7月12日 | 10,117 | 0 | 1 |
| 2023年7月11日 | 10,117 | 0 | 1 |
| 2023年7月10日 | 10,117 | -2 | 1 |
| 2023年7月7日 | 10,119 | -246 | 1 |
| 2023年7月6日 | 10,365 | -80 | 1 |
| 2023年7月5日 | 10,445 | -18 | 1 |
| 2023年7月4日 | 10,463 | -41 | 1 |
| 2023年7月3日 | 10,504 | +75 | 1 |
| 2023年6月30日 | 10,429 | -51 | 1 |
| 2023年6月29日 | 10,480 | +97 | 1 |
| 2023年6月28日 | 10,383 | +39 | 1 |
| 2023年6月27日 | 10,344 | +23 | 1 |
| 2023年6月26日 | 10,321 | +64 | 1 |
| 2023年6月23日 | 10,257 | +14 | 1 |
| 2023年6月22日 | 10,243 | -36 | 1 |
| 2023年6月21日 | 10,279 | +9 | 1 |
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