ポートフォリオ
パインブリッジ・デイリー・ミックス・(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月19日 | 7,153.64 | -0.36 | 1 |
| 2023年7月18日 | 7,154 | -1 | 1 |
| 2023年7月14日 | 7,155 | -1 | 1 |
| 2023年7月13日 | 7,156 | 0 | 1 |
| 2023年7月12日 | 7,156 | 0 | 1 |
| 2023年7月11日 | 7,156 | 0 | 1 |
| 2023年7月10日 | 7,156 | -1 | 1 |
| 2023年7月7日 | 7,157 | -167 | 1 |
| 2023年7月6日 | 7,324 | -53 | 1 |
| 2023年7月5日 | 7,377 | -15 | 1 |
| 2023年7月4日 | 7,392 | -33 | 1 |
| 2023年7月3日 | 7,425 | +76 | 1 |
| 2023年6月30日 | 7,349 | -71 | 1 |
| 2023年6月29日 | 7,420 | +44 | 1 |
| 2023年6月28日 | 7,376 | +15 | 1 |
| 2023年6月27日 | 7,361 | +8 | 1 |
| 2023年6月26日 | 7,353 | +27 | 1 |
| 2023年6月23日 | 7,326 | -52 | 1 |
| 2023年6月22日 | 7,378 | -45 | 1 |
| 2023年6月21日 | 7,423 | +36 | 1 |
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