ポートフォリオ
PB･イレブンプラス＜毎月決算型＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月31日 | 11,184.59 | -0.41 | 945 |
| 2023年8月30日 | 11,185 | 0 | 945 |
| 2023年8月29日 | 11,185 | -2 | 945 |
| 2023年8月28日 | 11,187 | -3 | 945 |
| 2023年8月25日 | 11,190 | -1 | 948 |
| 2023年8月24日 | 11,191 | -22 | 949 |
| 2023年8月23日 | 11,213 | -15 | 951 |
| 2023年8月22日 | 11,228 | +24 | 952 |
| 2023年8月21日 | 11,204 | -16 | 953 |
| 2023年8月18日 | 11,220 | -21 | 957 |
| 2023年8月17日 | 11,241 | +20 | 959 |
| 2023年8月16日 | 11,221 | -36 | 959 |
| 2023年8月15日 | 11,257 | -2 | 962 |
| 2023年8月14日 | 11,259 | +6 | 963 |
| 2023年8月10日 | 11,253 | +31 | 968 |
| 2023年8月9日 | 11,222 | +11 | 969 |
| 2023年8月8日 | 11,211 | +84 | 968 |
| 2023年8月7日 | 11,127 | -47 | 965 |
| 2023年8月4日 | 11,174 | -72 | 972 |
| 2023年8月3日 | 11,246 | -81 | 981 |
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