ポートフォリオ
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンDの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,617 | +27 | 208 |
| 2024年4月23日 | 11,590 | +9 | 207 |
| 2024年4月22日 | 11,581 | +14 | 207 |
| 2024年4月19日 | 11,567 | -5 | 207 |
| 2024年4月18日 | 11,572 | +24 | 205 |
| 2024年4月17日 | 11,548 | -9 | 204 |
| 2024年4月16日 | 11,557 | -13 | 204 |
| 2024年4月15日 | 11,570 | +54 | 205 |
| 2024年4月12日 | 11,516 | -18 | 204 |
| 2024年4月11日 | 11,534 | -60 | 204 |
| 2024年4月10日 | 11,594 | +26 | 205 |
| 2024年4月9日 | 11,568 | -5 | 201 |
| 2024年4月8日 | 11,573 | -1 | 202 |
| 2024年4月5日 | 11,574 | -16 | 202 |
| 2024年4月4日 | 11,590 | +36 | 202 |
| 2024年4月3日 | 11,554 | -46 | 201 |
| 2024年4月2日 | 11,600 | -43 | 202 |
| 2024年4月1日 | 11,643 | +5 | 203 |
| 2024年3月29日 | 11,638 | -26 | 203 |
| 2024年3月28日 | 11,664 | +23 | 203 |
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