ポートフォリオ
GS アジア･ハイ･イールド債券F米ドルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 4,561 | -1 | 9,537 |
| 2024年4月16日 | 4,562 | +25 | 9,547 |
| 2024年4月15日 | 4,537 | +13 | 9,500 |
| 2024年4月12日 | 4,524 | -6 | 9,478 |
| 2024年4月11日 | 4,530 | +34 | 9,492 |
| 2024年4月10日 | 4,496 | -2 | 9,431 |
| 2024年4月9日 | 4,498 | 0 | 9,435 |
| 2024年4月8日 | 4,498 | +17 | 9,451 |
| 2024年4月5日 | 4,481 | -19 | 9,414 |
| 2024年4月4日 | 4,500 | +1 | 9,472 |
| 2024年4月3日 | 4,499 | -8 | 9,470 |
| 2024年4月2日 | 4,507 | +9 | 9,486 |
| 2024年4月1日 | 4,498 | 0 | 9,467 |
| 2024年3月29日 | 4,498 | 0 | 9,469 |
| 2024年3月28日 | 4,498 | -2 | 9,470 |
| 2024年3月27日 | 4,500 | +10 | 9,477 |
| 2024年3月26日 | 4,490 | -4 | 9,456 |
| 2024年3月25日 | 4,494 | -34 | 9,446 |
| 2024年3月22日 | 4,528 | +28 | 9,523 |
| 2024年3月21日 | 4,500 | +47 | 9,465 |
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