ポートフォリオ
バラエティ･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 7,641 | -14 | 6,225 |
| 2024年4月24日 | 7,655 | -1 | 6,237 |
| 2024年4月23日 | 7,656 | +8 | 6,240 |
| 2024年4月22日 | 7,648 | +12 | 6,234 |
| 2024年4月19日 | 7,636 | -6 | 6,224 |
| 2024年4月18日 | 7,642 | +21 | 6,229 |
| 2024年4月17日 | 7,621 | -18 | 6,212 |
| 2024年4月16日 | 7,639 | -29 | 6,227 |
| 2024年4月15日 | 7,668 | +52 | 6,251 |
| 2024年4月12日 | 7,616 | -24 | 6,209 |
| 2024年4月11日 | 7,640 | -35 | 6,230 |
| 2024年4月10日 | 7,675 | +13 | 6,256 |
| 2024年4月9日 | 7,662 | -13 | 6,248 |
| 2024年4月8日 | 7,675 | -8 | 6,259 |
| 2024年4月5日 | 7,683 | -1 | 6,265 |
| 2024年4月4日 | 7,684 | +3 | 6,268 |
| 2024年4月3日 | 7,681 | -32 | 6,266 |
| 2024年4月2日 | 7,713 | -34 | 6,292 |
| 2024年4月1日 | 7,747 | +5 | 6,320 |
| 2024年3月29日 | 7,742 | -23 | 6,316 |
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