ポートフォリオ
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,408 | -36 | 7,485 |
| 2024年4月25日 | 7,444 | -16 | 7,520 |
| 2024年4月24日 | 7,460 | +18 | 7,544 |
| 2024年4月23日 | 7,442 | +10 | 7,550 |
| 2024年4月22日 | 7,432 | -5 | 7,543 |
| 2024年4月19日 | 7,437 | +3 | 7,549 |
| 2024年4月18日 | 7,434 | +8 | 7,552 |
| 2024年4月17日 | 7,426 | -51 | 7,548 |
| 2024年4月16日 | 7,477 | -31 | 7,600 |
| 2024年4月15日 | 7,508 | -6 | 7,632 |
| 2024年4月12日 | 7,514 | -37 | 7,640 |
| 2024年4月11日 | 7,551 | -29 | 7,678 |
| 2024年4月10日 | 7,580 | +22 | 7,708 |
| 2024年4月9日 | 7,558 | -12 | 7,685 |
| 2024年4月8日 | 7,570 | -8 | 7,701 |
| 2024年4月5日 | 7,578 | +30 | 7,710 |
| 2024年4月4日 | 7,548 | -10 | 7,681 |
| 2024年4月3日 | 7,558 | -53 | 7,692 |
| 2024年4月2日 | 7,611 | -1 | 7,745 |
| 2024年4月1日 | 7,612 | -6 | 7,746 |
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