ポートフォリオ
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 11,182 | -110 | 54,928 |
| 2024年4月17日 | 11,292 | +23 | 55,545 |
| 2024年4月16日 | 11,269 | -94 | 55,443 |
| 2024年4月15日 | 11,363 | -159 | 55,921 |
| 2024年4月12日 | 11,522 | +103 | 56,793 |
| 2024年4月11日 | 11,419 | -98 | 56,238 |
| 2024年4月10日 | 11,517 | -147 | 56,569 |
| 2024年4月9日 | 11,664 | +55 | 57,222 |
| 2024年4月8日 | 11,609 | +176 | 56,937 |
| 2024年4月5日 | 11,433 | -257 | 55,975 |
| 2024年4月4日 | 11,690 | +25 | 57,257 |
| 2024年4月3日 | 11,665 | -180 | 57,062 |
| 2024年4月2日 | 11,845 | +24 | 57,941 |
| 2024年4月1日 | 11,821 | 0 | 57,821 |
| 2024年3月29日 | 11,821 | +29 | 57,667 |
| 2024年3月28日 | 11,792 | +149 | 57,448 |
| 2024年3月27日 | 11,643 | +40 | 56,663 |
| 2024年3月26日 | 11,603 | -60 | 56,421 |
| 2024年3月25日 | 11,663 | -54 | 56,646 |
| 2024年3月22日 | 11,717 | +88 | 56,909 |
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