ポートフォリオ
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 11,321 | -77 | 55,677 |
| 2024年5月2日 | 11,398 | -226 | 56,079 |
| 2024年5月1日 | 11,624 | -53 | 57,144 |
| 2024年4月30日 | 11,677 | +371 | 57,334 |
| 2024年4月26日 | 11,306 | +2 | 55,486 |
| 2024年4月25日 | 11,304 | +45 | 55,418 |
| 2024年4月24日 | 11,259 | +156 | 55,179 |
| 2024年4月23日 | 11,103 | +88 | 54,434 |
| 2024年4月22日 | 11,015 | -148 | 54,046 |
| 2024年4月19日 | 11,163 | -19 | 54,778 |
| 2024年4月18日 | 11,182 | -110 | 54,928 |
| 2024年4月17日 | 11,292 | +23 | 55,545 |
| 2024年4月16日 | 11,269 | -94 | 55,443 |
| 2024年4月15日 | 11,363 | -159 | 55,921 |
| 2024年4月12日 | 11,522 | +103 | 56,793 |
| 2024年4月11日 | 11,419 | -98 | 56,238 |
| 2024年4月10日 | 11,517 | -147 | 56,569 |
| 2024年4月9日 | 11,664 | +55 | 57,222 |
| 2024年4月8日 | 11,609 | +176 | 56,937 |
| 2024年4月5日 | 11,433 | -257 | 55,975 |
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