ポートフォリオ
グローバル新成長国オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 3,880 | +9 | 1,633 |
| 2024年4月23日 | 3,871 | +7 | 1,629 |
| 2024年4月22日 | 3,864 | -5 | 1,627 |
| 2024年4月19日 | 3,869 | +18 | 1,629 |
| 2024年4月18日 | 3,851 | -3 | 1,621 |
| 2024年4月17日 | 3,854 | -36 | 1,629 |
| 2024年4月16日 | 3,890 | -9 | 1,646 |
| 2024年4月15日 | 3,899 | -1 | 1,650 |
| 2024年4月12日 | 3,900 | -26 | 1,651 |
| 2024年4月11日 | 3,926 | +7 | 1,662 |
| 2024年4月10日 | 3,919 | +1 | 1,659 |
| 2024年4月9日 | 3,918 | +9 | 1,663 |
| 2024年4月8日 | 3,909 | +12 | 1,659 |
| 2024年4月5日 | 3,897 | -6 | 1,652 |
| 2024年4月4日 | 3,903 | 0 | 1,655 |
| 2024年4月3日 | 3,903 | -7 | 1,658 |
| 2024年4月2日 | 3,910 | +9 | 1,661 |
| 2024年4月1日 | 3,901 | 0 | 1,657 |
| 2024年3月29日 | 3,901 | +3 | 1,657 |
| 2024年3月28日 | 3,898 | -3 | 1,656 |
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