ポートフォリオ
ドイチェ･インド株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 32,785 | +432 | 16,512 |
| 2024年4月25日 | 32,353 | +189 | 16,275 |
| 2024年4月24日 | 32,164 | +100 | 16,180 |
| 2024年4月23日 | 32,064 | +340 | 16,131 |
| 2024年4月22日 | 31,724 | +143 | 15,931 |
| 2024年4月19日 | 31,581 | -146 | 15,853 |
| 2024年4月18日 | 31,727 | -1 | 15,926 |
| 2024年4月17日 | 31,728 | -141 | 15,930 |
| 2024年4月16日 | 31,869 | -67 | 16,033 |
| 2024年4月15日 | 31,936 | +114 | 16,055 |
| 2024年4月12日 | 31,822 | -1 | 15,997 |
| 2024年4月11日 | 31,823 | -40 | 15,998 |
| 2024年4月10日 | 31,863 | -1 | 16,018 |
| 2024年4月9日 | 31,864 | +247 | 16,040 |
| 2024年4月8日 | 31,617 | +20 | 15,907 |
| 2024年4月5日 | 31,597 | -38 | 15,897 |
| 2024年4月4日 | 31,635 | +72 | 15,895 |
| 2024年4月3日 | 31,563 | +52 | 15,875 |
| 2024年4月2日 | 31,511 | +346 | 15,851 |
| 2024年4月1日 | 31,165 | +249 | 15,677 |
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