ポートフォリオ
BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 4,019 | -26 | 14,893 |
| 2024年4月24日 | 4,045 | +7 | 14,994 |
| 2024年4月23日 | 4,038 | -2 | 14,973 |
| 2024年4月22日 | 4,040 | +2 | 15,007 |
| 2024年4月19日 | 4,038 | +3 | 15,009 |
| 2024年4月18日 | 4,035 | -1 | 15,002 |
| 2024年4月17日 | 4,036 | -23 | 15,017 |
| 2024年4月16日 | 4,059 | -14 | 15,113 |
| 2024年4月15日 | 4,073 | +7 | 15,176 |
| 2024年4月12日 | 4,066 | -23 | 15,158 |
| 2024年4月11日 | 4,089 | -10 | 15,246 |
| 2024年4月10日 | 4,099 | -1 | 15,290 |
| 2024年4月9日 | 4,100 | -12 | 15,299 |
| 2024年4月8日 | 4,112 | +2 | 15,346 |
| 2024年4月5日 | 4,110 | +5 | 15,351 |
| 2024年4月4日 | 4,105 | -4 | 15,336 |
| 2024年4月3日 | 4,109 | -21 | 15,386 |
| 2024年4月2日 | 4,130 | -8 | 15,464 |
| 2024年4月1日 | 4,138 | +2 | 15,494 |
| 2024年3月29日 | 4,136 | 0 | 15,498 |
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