ポートフォリオ
フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,470 | +192 | 62,285 |
| 2024年4月23日 | 13,278 | +28 | 61,314 |
| 2024年4月22日 | 13,250 | +163 | 60,595 |
| 2024年4月19日 | 13,087 | -187 | 59,820 |
| 2024年4月18日 | 13,274 | +51 | 60,449 |
| 2024年4月17日 | 13,223 | -168 | 60,215 |
| 2024年4月16日 | 13,391 | -288 | 60,941 |
| 2024年4月15日 | 13,679 | -14 | 62,187 |
| 2024年4月12日 | 13,693 | +60 | 62,216 |
| 2024年4月11日 | 13,633 | +55 | 61,889 |
| 2024年4月10日 | 13,578 | -114 | 61,417 |
| 2024年4月9日 | 13,692 | +102 | 61,860 |
| 2024年4月8日 | 13,590 | +109 | 61,273 |
| 2024年4月5日 | 13,481 | -102 | 60,473 |
| 2024年4月4日 | 13,583 | +145 | 60,798 |
| 2024年4月3日 | 13,438 | +21 | 60,110 |
| 2024年4月2日 | 13,417 | -8 | 59,965 |
| 2024年4月1日 | 13,425 | -255 | 59,868 |
| 2024年3月29日 | 13,680 | +114 | 60,742 |
| 2024年3月28日 | 13,566 | -111 | 60,078 |
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