ポートフォリオ
フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,714 | -25 | 199,831 |
| 2024年4月25日 | 11,739 | +45 | 198,979 |
| 2024年4月24日 | 11,694 | +146 | 197,273 |
| 2024年4月23日 | 11,548 | +109 | 193,913 |
| 2024年4月22日 | 11,439 | -154 | 191,064 |
| 2024年4月19日 | 11,593 | +18 | 192,948 |
| 2024年4月18日 | 11,575 | -38 | 191,690 |
| 2024年4月17日 | 11,613 | -56 | 191,584 |
| 2024年4月16日 | 11,669 | -17 | 191,298 |
| 2024年4月15日 | 11,686 | -110 | 190,533 |
| 2024年4月12日 | 11,796 | -22 | 191,008 |
| 2024年4月11日 | 11,818 | -64 | 190,562 |
| 2024年4月10日 | 11,882 | -24 | 190,717 |
| 2024年4月9日 | 11,906 | +67 | 190,480 |
| 2024年4月8日 | 11,839 | +80 | 188,822 |
| 2024年4月5日 | 11,759 | -121 | 186,580 |
| 2024年4月4日 | 11,880 | +73 | 187,997 |
| 2024年4月3日 | 11,807 | -102 | 186,130 |
| 2024年4月2日 | 11,909 | -54 | 186,868 |
| 2024年4月1日 | 11,963 | -6 | 187,723 |
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