ポートフォリオ
フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,683 | +3 | 5,803 |
| 2024年4月24日 | 10,680 | +113 | 5,895 |
| 2024年4月23日 | 10,567 | +94 | 5,834 |
| 2024年4月22日 | 10,473 | -64 | 5,769 |
| 2024年4月19日 | 10,537 | +4 | 5,806 |
| 2024年4月18日 | 10,533 | -26 | 5,810 |
| 2024年4月17日 | 10,559 | -73 | 5,825 |
| 2024年4月16日 | 10,632 | -72 | 5,880 |
| 2024年4月15日 | 10,704 | -108 | 5,938 |
| 2024年4月12日 | 10,812 | -26 | 5,999 |
| 2024年4月11日 | 10,838 | -107 | 6,014 |
| 2024年4月10日 | 10,945 | -16 | 6,094 |
| 2024年4月9日 | 10,961 | +37 | 6,125 |
| 2024年4月8日 | 10,924 | +23 | 6,104 |
| 2024年4月5日 | 10,901 | -62 | 6,154 |
| 2024年4月4日 | 10,963 | +41 | 6,193 |
| 2024年4月3日 | 10,922 | -95 | 6,176 |
| 2024年4月2日 | 11,017 | -55 | 6,293 |
| 2024年4月1日 | 11,072 | -17 | 6,325 |
| 2024年3月29日 | 11,089 | +47 | 6,345 |
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