ポートフォリオ
フィデリティ･チャイナ･フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 77,485 | -684 | 2,380 |
| 2024年5月8日 | 78,169 | +109 | 2,401 |
| 2024年5月7日 | 78,060 | +1,957 | 2,400 |
| 2024年5月2日 | 76,103 | -869 | 2,340 |
| 2024年5月1日 | 76,972 | +221 | 2,366 |
| 2024年4月30日 | 76,751 | +2,321 | 2,341 |
| 2024年4月26日 | 74,430 | +465 | 2,270 |
| 2024年4月25日 | 73,965 | +1,537 | 2,256 |
| 2024年4月24日 | 72,428 | +630 | 2,210 |
| 2024年4月23日 | 71,798 | +702 | 2,193 |
| 2024年4月22日 | 71,096 | -538 | 2,172 |
| 2024年4月19日 | 71,634 | +602 | 2,189 |
| 2024年4月18日 | 71,032 | -34 | 2,170 |
| 2024年4月17日 | 71,066 | -1,115 | 2,172 |
| 2024年4月16日 | 72,181 | +178 | 2,202 |
| 2024年4月15日 | 72,003 | -1,104 | 2,198 |
| 2024年4月12日 | 73,107 | +36 | 2,232 |
| 2024年4月11日 | 73,071 | +1,577 | 2,255 |
| 2024年4月10日 | 71,494 | +323 | 2,208 |
| 2024年4月9日 | 71,171 | +569 | 2,197 |
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