ポートフォリオ
ニッセイ 新興国株式インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,227 | +230 | 4,120 |
| 2024年4月24日 | 13,997 | +122 | 4,053 |
| 2024年4月23日 | 13,875 | +116 | 4,014 |
| 2024年4月22日 | 13,759 | -150 | 3,981 |
| 2024年4月19日 | 13,909 | +75 | 4,025 |
| 2024年4月18日 | 13,834 | +12 | 4,000 |
| 2024年4月17日 | 13,822 | -227 | 3,989 |
| 2024年4月16日 | 14,049 | -52 | 4,053 |
| 2024年4月15日 | 14,101 | -179 | 4,065 |
| 2024年4月12日 | 14,280 | 0 | 4,115 |
| 2024年4月11日 | 14,280 | +90 | 4,115 |
| 2024年4月10日 | 14,190 | +85 | 4,089 |
| 2024年4月9日 | 14,105 | +75 | 4,060 |
| 2024年4月8日 | 14,030 | +44 | 4,095 |
| 2024年4月5日 | 13,986 | -33 | 4,082 |
| 2024年4月4日 | 14,019 | -50 | 4,090 |
| 2024年4月3日 | 14,069 | +98 | 4,096 |
| 2024年4月2日 | 13,971 | -6 | 4,067 |
| 2024年4月1日 | 13,977 | +51 | 4,069 |
| 2024年3月29日 | 13,926 | +43 | 4,054 |
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